Como exportar o relatório de atividade da IBKR
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Acede ao Client Portal da IBKR
Vai a interactivebrokers.com e entra no Client Portal com as tuas credenciais.
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Vai a Desempenho e Relatórios → Documentos Fiscais
No menu principal, encontras a secção de relatórios fiscais.
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Seleciona o Relatório de Atividade Anual 2025
Escolhe o período anual e o formato de exportação.
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Exporta em formato CSV
O relatório pode estar disponível em CSV ou PDF. Usa sempre o CSV para importar no IRS Investimentos.
⚠ Formato IBKR
O CSV da IBKR é mais complexo — inclui várias secções (Trades, Dividends, Withholding Tax). Os cabeçalhos incluem: Trades, Asset Category, Symbol, Date/Time, Quantity, T. Price.
Que anexo preencher para a IBKR
Anexo J — Rendimentos obtidos no estrangeiro
A IBKR é uma entidade americana/irlandesa. Todos os rendimentos são declarados no Anexo J.
| Tipo de rendimento | Quadro |
|---|---|
| Mais-valias de ações, ETFs, obrigações | Quadro 9.2A |
| Dividendos (após withholding tax) | Quadro 8A |
| Juros sobre obrigações | Quadro 8A |
| Conta IBKR | Quadro 11 (obrigatório) |
Dúvidas sobre IBKR e IRS
Tenho withholding tax nos EUA. Como declarar?
O imposto retido nos EUA (withholding tax) sobre dividendos é declarado no Quadro 8A. Com o W-8BEN, a taxa é 15%. Este valor é creditado contra o imposto português — evitando dupla tributação.
Tenho opções e futuros na IBKR. Como declarar?
Derivados (opções, futuros, CFDs) são declarados no Quadro 9.2B do Anexo J com o saldo líquido do ano.
O relatório IBKR já calcula as mais-valias?
A IBKR fornece um relatório de mais-valias realizado, mas usa o método americano (que pode diferir do FIFO português). Usa sempre o teu CSV de transações e o IRS Investimentos para calcular com o FIFO correto.